什么是显著性水平 　　假设检验是围绕对原假设内容的审定而展开的。如果原假设正确我们接受了（同时也就拒绝了备择假设），或原假设错误我们拒绝了（同时也就接受了备择假设），这表明···

　　VAR模型是什么？VAR模型的定义是什么？ 　　向量自回归（VAR，Vector Auto regression）常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。VAR方法通过把···

摘要家庭显示，智能微投、激光电视渗透率提升：1)智能微投、激光电视体验趋于成熟，对彩电形成一定替代。极米科技、海信视像分别引领智能微投、激光电视市场。2)1H21，中国投影设备···

　　8月18日消息，Wind数据显示，新型显示技术概念股获主力资金青睐，累计净流入超15亿元，居A股首位。三安光电资金净买···

　　柔性显示、量子点(QLED)、激光显示、Micro LED……随着新一轮科技革命和产业变革深入推进，我国新型显示···

　　统计检定是以统计值与已知母数值的差异,超过某一程度为拒绝Ho的依据,因拒绝Ho而可能产生的风险称为显著水准.···

　　显著放量时怎么跟进止损？ 　　出现异常成交量上攻而未形成突破时，取消原保护性止损，将该日收盘价之下约2。5%处作为跟进止损位；通道中突放巨量突破前一局部高低点，而创新值···

万洲财经APP获悉，2021年8月10日，默沙东(MRK.US)宣布，美国FDA已授予其重磅PD-1抗体疗法Keytruda补充生物制品许可申请(sBLA)优先审评资格，用于肾切除···

　　中证网讯(记者彭扬)人民银行网站消息，为维护年末流动性平稳，2022年12月26日人民银行以利率招标方式开展了2160···

A technique used to estimate the probability of portfolio losses based on the statistical analysis of historical price trends and volatilities. Taobiz explains···

VaR的计算方法通常有三大类：分析法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法，这3种方法从不同角度来分析资产的风险价值。后面的案例中将对股指期货交易中保证金的最大损失值进行计算，即对···

VaR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法VaR方法提出的背景　传统的ALM(Asset-Liability Management,资产负债管理)过于依赖报表分析···

VaR方法提出的背景 　　传统的ALM(Asset-Liability Management,资产负债管理)过于依赖报表分析，缺乏时效性；利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象，不直观，而且反映的只是市场（···

P ：开市前成交价U ：竞价盘成交Y ：自动对盘的两边客交易不排队X ：非自动对盘的两边客交易不排队 特别买卖单位“” ：自动对盘的非两边客交易M ：非自动对盘的非两边客交易D ：碎股成交···

本案例采用VaR分析法，根据沪深300指数从2005年4月8日到2010年4月6日共1214个交易日收盘价的收益率，分析和测算了保证金水平从15%至25%、开仓比例从30%至100%等诸多情况下，该保···