预期小咖

理财

2021年五一档总票房破7亿财联社5月2日讯，据猫眼专业版数据，2021年5月2日15时23分，2021年五一档总票房（含预售）破7亿。今年劳动节假期有五天小长假，对文旅消费拉动势头强劲，吸引了《悬崖之上》《扫黑·决战》《你的婚礼》等在内的13部影片定档上映。

个人认知：五一期间，港股理财股先跌为敬，这个方向明牌预期，应该是需要兑现的部分。

顺周期

4月全球大类资产月考：大宗商品 领跑 欧美股市创新高 美元及欧债走软

在各类资产中，4月上涨最明显的是大宗商品，例如铜价涨幅达12.1%，位列首位，铜价已创下10年来最高，并逼近历史新高；大宗商品指数（CRB Index)名列第二，涨幅8%，原油也保持强势，WTI原油涨幅约7%，位列第三（以本地货币计）。

若以美元为锚计价，汇率变动因素也加入考量，铜价和大宗商品指数涨幅分居前两位，而希腊股市则跃居第三。

港股恒指收盘涨0.7% 有色金属 、石油股普涨财联社5月4日讯，港股恒指收盘涨0.7%，有色金属板块、石油股普涨，紫金矿业 收盘大涨逾12%，中石化 涨逾4%，中石油 涨逾3%。

个人认知：

商品期货里煤，铜，铝。真没少涨，只不过热点不在不然应该早早反应在市场上。紫金矿业港股可没少涨，那么联动关系节后如果A股资金动，那么有色也会有反应。

碳中和

不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来

要推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易

加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构调整

关键词 碳中和 排污权、用能权、用水权 土地流转

个人认知：

共中央政治局第二十九次集体 要推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易

这个我真的怕了，还记得大明湖畔的的第二十四次集体学吗？量子科技研究和应用前景。这个当时是要多坑有多坑。

遇事不决，量子力学，当时出来就一致非常强，然后搅屎棍一样把市场节奏打乱，还没持续性。就像节前的无人驾驶一样，比无人驾驶还要坑。不做吧，碳中和这个方向确实有预期差。唉~~看吧。政治局学不是每次都会引发市场炒作，但是碳中和这个市场比较敏感。

这块预期是有，但现在已经是支流了，主流是医美，医美，二胎。

个人理解不一定对啊：节后，碳中和的回流有可能是2种情况，弱回流和强回流。

这个取决于主线是一致还是分化。如果主流题材一致那么，碳中和弱回流，如果分化根据分化的力度决定碳中和回流的强度。