热门赛道股持续调整 沪指三连阴跌破3300点
周二,A股市场继续震荡回落,三大股指连续第3个交易日收跌。资金从热门赛道股中退出,半导体、医药、汽车等板块领跌。虽然盘中券商股一度发力,但三大股指最终还是全线下跌。
截至收盘,上证指数收于3281.47点,下跌0.97%;深证成指收于12439.27点,下跌1.41%;创业板指收于2702.69点,下跌2.34%。其中,创业板指受赛道股调整的影响更大,自上周五创出本轮行情高点至昨日已回落超6%。资金面上,昨日沪深两市成交额萎缩至不足万亿元。
热门赛道股领跌
昨日,受巴菲特清仓减持传闻影响,比亚迪股价大跌,市场对新能源车拐点的担忧渐增,汽车、锂电等板块持续调整。
半导体板块昨日同样大幅下挫,跌幅达4%。个股方面,力芯微跌逾16%;半导体设备龙头北方华创周一晚间披露业绩预告,预计上半年实现净利润7.14亿元至8.07亿元,同比增长130%至160%,其股价却跌超6%。
同样的情况还出现在CRO板块上。药明康德作为CRO行业的龙头,在预计上半年净利润同比增长73.29%的情况下,昨日股价依然翻绿,拖累CRO板块走弱。截至收盘,和元生物、皓元医药跌超14%,泰格医药、昭衍新药等跌幅居前。
据兴证策略团队统计,在经历前期大幅上涨后,热门赛道拥挤度已显著回升。当前,成长和消费赛道拥挤度大多处于较高水平,而部分周期与金融地产板块拥挤度则相对较低。
“7月以来,市场风险偏好显著回落。在此情况下,任何一点风吹草动都有可能引起相关板块的下跌。”方正证券分析师赵伟表示,资金或逐渐由高位板块向具有“确定性”的板块涌入,在市场预期的影响下,成长板块的估值将受到一定的压制。
钒电池概念持续走强
在锂电新能源整体回调的行情背景下,昨日钒电池概念异军突起。截至收盘,龙头攀钢钒钛实现8天6板,河钢股份2连板,安宁股份涨逾6%,易成新能、国网英大均有5%以上涨幅。
钒电池概念板块的走强,缘于国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》明确“中大型储能电站不得使用三元锂电池、钠硫电池”。
国泰君安认为,全钒液流电池产业目前处于导入期向成长期过渡的阶段:一方面,电池端技术壁垒较高,具有技术积累和资本优势的行业龙头将保持长期竞争力;另一方面,原材料质量和价格是制约全钒液流电池产能的核心因素,具有规模优势和研发能力的行业龙头将受益。
回调中或孕育新机遇
市场持续调整,做多窗口是否已经关闭?从交易角度来看,国泰君安认为,7月市场交易情绪仍较高,整体维持在万亿元规模的日交易额。目前已经进入了半年报披露的时间窗口,资金关注点逐渐从行业景气度转向业绩表现,部分业绩超预期的成长板块有望表现强势。因此,市场或将在回调中孕育新机遇。
兴业证券首席策略分析师张启尧表示,疫情反复叠加多个热门板块拥挤度处于高位,导致市场阶段性调整,但短期震荡反而有利于行情持续性。三季度做多窗口犹在,“新半军”(新能源、半导体、军工)震荡分化后有望再次引领市场上行。
展望7月市场,赵伟表示,确定性仍是市场主线所在,市场对于流动性预期及当前高位板块估值是否合理的争议还将持续。随着后续宏观数据逐渐出炉,前期预期将不断得到证实或证伪,而资金也将在争议中逐渐流入具备确定性的板块。
(文章来源:上海证券报)
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