黑周五!这一板块超抗跌 外资、主力逆势买这些票(名单)
今日(9月16日)三大指数均跌超2%,宁德时代盘中市值跌破万亿大关,两市成交额7994亿,较上个交易日缩量1197亿。截至收盘,沪指跌2.3%,深成指跌2.3%,创业板指跌2.34%。
板块方面,仅数据安全、数字货币、酒店等少数板块上涨,证券、煤炭、油气、新型城镇化等板块跌幅居前。
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军工板块最抗跌
今日市场4200多只个股下跌,正所谓“潮水褪去,才能看见谁在裸泳”,在普跌条件下较为抗跌的个股,往往更容易获得资金的关注。
从板块层面看,申万一级31个行业中,今日军工板块跌幅最小,盘中甚至一度上涨,收盘微跌0.1%。
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招商证券认为,目前军工行业估值仍处于低位,在行业景气度已得到全面验证的情况下,当前估值的军工行业具备较大的配置价值。
7月5日以来,大盘调整超8%,但主力资金与北向资金仍逆势买入了一批军工股。
主力资金:净买46亿元最爱光威复材
东方财富Choice数据显示,7月5日以来,主力资金逆势买入了21只军工股,总金额超46亿元。
具体来看,光威复材最受欢迎,主力净买入超8亿元;排名第二的是振华风光,主力净买入超7亿元。
中航沈飞、国博电子、中航重机、中国船舶、中航光电、海兰信、西部超导、航发控制等个股主力净买额在4.3亿元至2亿元之间。
从细分行业看,主力资金重点布局的既有上游材料端的光威复材,也有整机端的中航沈飞。
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北向资金:增仓11亿最爱中兵红箭
再来看北向资金,东方财富Choice数据显示,7月5日以来,北向资金逆势增仓28只军工股,总金额近11亿元。
具体来看,中兵红箭最受欢迎,北向增仓超2亿元;排名第二的是光启技术,北向增仓超1.9亿元。
菲利华、雷电微力、中航高科、中航西飞、国睿科技、中航沈飞、中国船舶、航发动力等个股北向增仓金额在1.35亿元至3000万元之间不等。
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机构后市展望
对于军工板块,机构纷纷发表自己的看法。
天风证券表示,备战2023重大节点年,国防军工板块或有以下变化和机会:(1)板块细分行业的结构分化或将出现,航发、沈飞、导弹、国产化元器件四条产业链或出现产业链内共振,保持高景气或再次提速;(2)上述四条链关注新型号批产节点的突破,关注十四五中期续订,有望形成如2021 年的产业逻辑闭环(下游到上游);(3)技术独占型企业估值或将与板块传统竞争企业区分,获得更高的中远期溢价;(4)军工行业2023 年有望出现疫后复苏,2023 或将出现高于2022 年的净利润增速。
东北证券表示,军工板块上半年业绩增速放缓,看好三季度业绩修复。我们统计了申万军工板块124家企业中报情况,军工板块上半年整体实现营业收入2329.66 亿元,同比增长8.52%;实现归母净利润186.71 亿元,同比增长6.08%。整体来看,军工板块受疫情以及2021 年二季度高基数影响,上半年业绩相对平淡。我们认为,随着下半年军品快速交付以及新订单落地,板块有望实现业绩修复,同时叠加股权激励落地预期,军工板块目前安全边际较高。
东北证券认为,2022年全产业链将持续围绕产能释放带来的营利双增长逻辑展开。关注实战需求旺盛、型号具备深度阶梯层次、批产节点到来的下游主机厂及分系统;护城河深、配套能力强、规模效应显现的中游配套及制造;行业空间大、核心竞争力强以及国产化替代提速军工材料/电子;新型装备发展新趋势下的军工新科技;资产证券化五大方向。
兴业证券认为,对军工板块后续走势保持乐观。2022年为“十四五”第二年,行业需求仍按“十四五”规划按部就班推进。外部环境变化之下,不排除需求上修可能。国防和军队建设是国家战略安全、国民经济发展和民族复兴深入推进的基石。展望未来五年,围绕建军百年奋斗目标,军工行业需求饱满,A 股相关核心资产有望持续分享行业成长红利。建议充分重视军工行业比较优势,以长打短,优选标的。考虑到行业景气度与需求确定性优势,展望2022 年后半程,军工板块有望取得进一步的超额收益。
(文章来源:东方财富研究中心)
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