易方达新丝路基金[001373]历史净值一览表
网友投稿• 2021-08-16 06:06:37 •阅读238
易方达新丝路基金(001373)于5月25日发行，凭借易方达基金公司的实力与一带一路主题的强大吸引力而受到市场热捧，该基金成立以来表现如何？小编整理了易方达新丝路基金成立以来的净值走势图及历史基金净值一览表：
易方达新丝路基金(001373)净值走势图：
历史基金净值一览：
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-01 | 0.8700 | 0.8700 | -1.69% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-30 | 0.8850 | 0.8850 | 3.75% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-29 | 0.8530 | 0.8530 | -3.29% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-26 | 0.8820 | 0.8820 | -3.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-25 | 0.9150 | 0.9150 | -2.66% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-24 | 0.9400 | 0.9400 | 0.32% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-23 | 0.9370 | 0.9370 | 0.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-19 | 0.9360 | 0.9360 | -2.70% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-18 | 0.9620 | 0.9620 | -2.34% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-17 | 0.9850 | 0.9850 | 1.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-16 | 0.9710 | 0.9710 | -2.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-15 | 0.9970 | 0.9970 | -2.35% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-12 | 1.0210 | 1.0210 | 0.49% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-11 | 1.0160 | 1.0160 | 0.69% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-10 | 1.0090 | 1.0090 | 1.61% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-09 | 0.9930 | 0.9930 | 0.30% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-08 | 0.9900 | 0.9900 | -2.17% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-05 | 1.0120 | 1.0120 | -0.59% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-04 | 1.0180 | 1.0180 | -0.78% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-03 | 1.0260 | 1.0260 | 0.69% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2015-06-02 | 1.0190 | 1.0190 | 0.99% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-06-01 | 1.0090 | 1.0090 | 1.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2015-05-29 | 0.9980 | 0.9980 | 本文来源于网友自行发布，不代表本站立场，转载联系作者并注明出处 |