华富智慧城市灵活配置混合[000757]基金投资价值分析
华富智慧城市灵活配置混合将于5月29日首次分红,每10份派发2元红利,预期年化预期收益翻倍,本来对其投资价值进行分析。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金(000757)是一只混合型基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具等。拟任基金经理龚炜先生具有10年证券从业经验,其投资研究经验丰富。本基金认购起点1000元起,最高认购费率1.20%,最高赎回费率1.50%。
智慧城市板块成长空间巨大。智慧城市是指把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的城市信息化高级形态,其包含智慧交通、智能家居、智能物流、智能医疗等新兴行业。智慧城市自从2008年被首次提出以来,其理念已经在政府层面充分普及,近期,国家8部委发布了智慧城市建设指导意见,明确了智慧城市2.0 时代的顶层设计方案;《关于开展国家智慧城市2014年试点申报工作的通知》和《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》也相继出台。在国家政策不断跟进的背景下,智慧城市建设浪潮兴起,成长空间巨大。
二级市场热度高。2013年以来,智慧城市板块相关概念题材在二级市场上的表现出色,累计上涨76.72%,大幅跑赢沪深300指数,反映出其在二级市场上的投资热情较高。
一、基金产品介绍
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金(000757)是一只混合型基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具等。拟任基金经理龚炜先生具有10年证券从业经验,其投资研究经验丰富。本基金认购起点1000元起,最高认购费率1.20%,最高赎回费率1.50%。
本基金通过深入研究并积极投资与智慧城市相关的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力求获取超额预期年化预期收益与长期资本增值。
本基金业绩比较基准为:沪深300指数预期年化预期收益率*50%+中证全债指数预期年化预期收益率*50%。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,投资于本合同界定的智慧城市相关证券不低于非现金基金资产的80%;其余资产投资于债券、权证、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金为混合型基金,其历史预期年化预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
二、基金分析
1、基金特色
(1)智慧城市板块成长空间巨大
智慧城市是指把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的城市信息化高级形态,其包含智慧交通、智能家居、智能物流、智能医疗等新兴行业。智慧城市自从2008年被首次提出以来,其理念已经在政府层面充分普及,近期,国家8部委发布了智慧城市建设指导意见,明确了智慧城市2.0 时代的顶层设计方案;《关于开展国家智慧城市2014年试点申报工作的通知》和《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》也相继出台。在国家政策不断跟进的背景下,智慧城市建设浪潮兴起,成长空间巨大。
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