沪指涨近2%创业板指高开低走 采掘行业领涨
A股三大指数高开后走势分化,沪指涨近2%,创业板指高开低走。盘面上,采掘行业、工程咨询服务、地下管网、水泥建材、工程建设、钢铁行业、石油行业等板块涨幅居前。新冠药物、激光雷达、教育、旅游酒店等板块表现不佳,领跌市场。截至发稿,沪指上涨1.91%,报3425.52点;深成指上涨1.04%,报13467.08点;创业板指上涨0.48%,报2922.85点。
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正如中信证券所述,1月高位抱团瓦解引发了资金连锁反应,节前市场流动性压力顶点已现;信用拐点尚需时间验证,年报预告不乏亮点,当前是基本面预期的底;春节长假效应叠加海外风险担忧,节前出现了风险集中过度释放,情绪底也已经出现。政策底早已明确,“情绪底”和“市场底”共振下,A股的超调带来了布局上半年的更好时点,建议围绕两个低位积极布局迎接行情起点。
从技术面来看,安信证券表示,当前市场整体或已处于底部区域,随着春节期间外围股市回暖导致的信心恢复,有望迎来一波震荡反弹行情。这一轮行情的性质,对于创业板指而已或可看成是B浪反弹,对于沪深300而言,或有可能是一个震荡上行的五浪上涨行情。虽然创业板指或只是B浪反弹,但是对于短期超跌品种,或者短期仍有业绩催化或盈利超预期的品种,也不排除会有值得关注的反弹出现。
华西证券认为,A股正逐步消化负面因素,节后有望迎反弹。1)海外方面,美联储1月议息会议基调偏“鹰”,但当前市场对美联储加息预期已比较充分,且海外政策转向不会制约国内货币政策取向;2)股市微观流动性方面,1月以来公募基金纷纷开启自购,同时热门基金产品逐步放开申购限制,节后增量资金有望流入A股;3)春节期间海外股市有惊无险,国内方面稳增长政策将持续发力,A股市场风险偏好也将有所修复;4)当前A股整体估值合理,多数申万一级行业估值位于2010年以来中位数以下,具备一定安全边际。
就后市而言,该机构进一步分析,A股演绎“先扬后抑”,理性看待本轮春季行情。年初以来,在海外货币政策收紧预期和资金节前避险因素扰动下,A股市场风险偏好持续转弱。春节期间,海外股市有惊无险,全球主要股指多数上涨,同时国内政策层接连发声提“稳增长”,节后市场情绪面有望修复。此外近期公募开启自购和热门基金放开限购,有助增量资金节后流入A股,2月份A股有望迎“超跌反弹”。
鉴于当前美联储定调偏鹰派,海外货币政策收缩预期较强,在三月美联储议息会议落地前,全球风险资产仍将受到一定扰动,预计A股更多还是以结构性行情为主,建议理性看待本轮春季行情。配置上,关注三条主线:1)受益于地产政策边际改善的房地产及其上下游产业链;2)受益于政策(扶持)推动的强势主题相关,如:新能源(车)、数字经济、种业;3)猪周期底部反转的生猪养殖板块等。
宏观方面,中原证券指出,国内经济景气度略有回落,稳增长政策预期持续升温,海外市场长假期间普遍回暖,A股市场有望企稳反弹。3月初“两会”按惯例关注农业问题,政策、天气和成本等因素都利好农产品价格抬升。疫情因素逐渐消退后,旅游、交运行业景气有望回升。国内稳增长、扩内需政策有利于房地产、汽车行业边际改善。建议维持8成仓位,重点关注农林牧渔、消费者服务、交通运输、汽车、房地产等行业。
在操作策略上,兴业证券表示,一方面把握金融地产等低估值修复行情,另一方面以长打短、逢低布局“小高新”。长期,聚焦科技创新的五大方向。1)新能源(新能源汽车、光伏、风电、特高压等),2)新一代信息通信技术(人工智能、大数据、云计算、5G等),3)高端制造(智能数控机床、机器人、先进轨交装备等),4)生物医药(创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等),5)军工(导弹设备、军工电子元器件、空间站、航天飞机等)。
另外,光大证券提到,建议关注以稳为主的两条主线:稳增长和消费。主线一:稳增长方向。预计2022年,“稳增长”政策将全面发力,并将成为资本市场中的核心主线之一。近年来,“稳增长”政策的发力更多是对冲经济的下行,但很难让经济重新上行。然而对于资本市场而言,“稳增长”主线仍然非常值得关注。固定资产投资增速上行区间,“稳增长”相关板块表现突出。2010年以来的五次固定资产投资增速上行区间中,整体表现最好的板块包括银行、地产、建材、家电、建筑等典型受益于“稳增长”政策的行业。并且在每一次上行区间中,都有“稳增长”相关行业表现位居前列。建议关注:建筑建材等传统基建,以及风电光伏等新型基建。
主线二:受益于消费通胀剪刀差收窄的消费板块。历史上来看,2010年以来共有三个通胀剪刀差明显收窄时期,期间消费板块多有不错表现。同时,从业绩角度而言,消费板块22年业绩的相对优势可能会更加明显。从估值的角度来看,目前消费板块整体估值仍不低,但估值的相对调整幅度已经十分明显。当前估值已经具有一定优势。建议关注:1)高确定性的白酒与医药。2)受益于补贴政策的家电以及大众消费品。
(文章来源:东方财富研究中心)
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