中小B(150107)简介
万洲财经股票网讯,股票基金百花八门,挑花了眼却仍然无从下手。好不容易看上一只中小B,可并不是很了解,想投资又免不了担心。那么,在投资之前先和万洲财经股票网小编一起来了解中小B简介吧!
基金全称:易方达中小板指数分级证券投资基金
BAIDU_CLB_fillSlot('458199');基金简称:易方达进取
基金代码:150107(主代码)
基金类型:分级杠杆
发行日期:2012年08月20日
成立日期/规模:2012年09月20日 / 4.011亿份
基金管理人:易方达基金
基金托管人:建设银行
基金经理人:王建军
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:1.00%(每年)
托管费率:0.22%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
业绩比较基准:中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
跟踪标的:中小板指数P
基金分级信息
母子基金:161118(母)150106 150107(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:是
封闭期:7年
提前结束条款:基金合同生效后,在本基金分级运作期最后一个分级运作周年内,若因易基中小板B类份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500 元触发不定期份额折算,则无须召开基金份额持有人大会,分级运作期提前结束。
定期折算日:本基金第i 个分级运作周年的最后一个工作日(i=1,2,3,4,5,6)
不定期折算条件:在定期份额折算之外,本基金还将在以下两种情况下进行不定期份额 折算:(1)当易基中小板份额的基金份额净值大于或等于2.0000 元时;(2)当易基中小板B类份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500 元时。
固定收益份额年化收益率:固定收益率7%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无
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