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基金全称：招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金

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基金简称：招商沪深300高贝塔指数分级A

基金代码：150145(主代码

)基金类型：固定收益

发行日期：2013年07月08日

成立日期/规模：2013年08月01日 / 5.465亿份

基金管理人：招商基金

基金托管人：中国银行

基金经理人：罗毅

成立来分红：每份累计0.00元(0次)

管理费率：1.00%(每年)

托管费率：0.20%(每年)

销售服务费率：---(每年)

最高认购费率：---(前端)

最高申购费率：---(前端)

最高赎回费率：---(前端)

开放时间：基金公司暂未公布

业绩比较基：准沪深300高贝塔指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

跟踪标的：沪深300高贝塔指数

基金分级信息

母子基金：161718(母)150145 150146(子)

是否配对转换：是

是否转LOF：否

封闭期：无

提前结束条款：无

定期折算日：在存续期内的每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)的12月15日(遇节假日顺延)

不定期折算条件：当招商300高贝塔份额的基金份额净值达到1.500元;当招商300高贝塔B份额的基金份额参考净值达到0.250元。

固定收益份额年化收益率：同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%

亏损临界点：无

保收益临界点：无

超额收益临界点：无