可转债B简介

基金全称：东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金

基金简称：东吴转债B

基金代码：150165(主代码)

基金类型：分级杠杆

发行日期：2014年04月08日

成立日期/规模：2014年05月09日 / 2.681亿份

基金管理人：东吴基金

基金托管人：平安银行

基金经理人：杨庆定

成立来分红：每份累计0.00元(0次)

管理费率：0.70%(每年)

托管费率：0.20%(每年)

销售服务费率：---(每年)

最高认购费率：---(前端)

最高申购费率：---(前端)

最高赎回费率：---(前端)

业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%

跟踪标的：中证可转换债券指数

基金分级信息

母子基金：165809(母)150164 150165(子)

是否配对转换：是

是否转LOF：否

封闭期：无

提前结束条款：无

定期折算日：每个会计年度12月第一个工作日。

不定期折算条件：当东吴转债份额的基金份额净值达到1.400 元后,本基金将分别对可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保可转债A份额和可转债B份额的比例为7:3,份额折算后可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额的基金份额净值均调整为1元。

当可转债B份额的基金份额净值达到0.450 元后,本基金将分别对可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保可转债A份额和可转债B份额的比例为7:3,份额折算后东吴转债份额、可转债A份额和可转债B份额的基金份额净值均调整为1 元。

固定收益份额年化收益率：一年期定期存款利率(税后)+3.00%

亏损临界点：无

保收益临界点：无

超额收益临界点：无

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