工银纯债简介

基金全称：工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

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基金简称：工银纯债定期开放债券

基金代码：164810(主代码)

基金类型：定开债券

发行日期：2012年05月21日

立日期/规模：2012年06月21日 / 48.088亿份

资产规模：52.76亿元(截止至：2015年03月31日)

份额规模：48.0881亿份(截止至：2015年06月15日)

基金管理人：工银瑞信基金

基金托管人：交通银行

基金经理人：杜海涛、陆欣

成立来分红：每份累计0.13元(3次)

管理费率：0.60%(每年)

托管费率：0.20%(每年)

销售服务费率：----(每年)

最高认购费率：----(前端)

最高申购费率：0.80%(前端)

最高赎回费率：0.00%(前端)

开放时间：2015年06月19日15:00～07月21日15：00(仅供参考，以基金公司公告为准)

业绩比较基准：三年期银行定期存款税后收益率

跟踪标的：该基金无跟踪标的