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今天不聊白马了，因为有更值得说道的东西。

春节后，代表传统价值周期股的道琼斯指数，明显强于代表科技成长股的纳斯达克指数。

后疫情时代经济重启、美元放水、通胀、美债收益率上升等因素就不细说了，

大家只需要知道一点，风险偏好的切换，不止在A股，在全球龙头资本市场也正在发生。

记得节后吹风最多的就是顺周期，橙子这里也持续保持着关注。

然后两会前开始吹风碳中和

当响彻全球的顺周期，遇上老大提出的国家级战略碳中和，会是什么场景？

今天的市场给了我们答案。

70多只涨停里，与碳中和、顺周期相关的有60多只！

相比之下，继续反弹的机构白马、闻突发利好而动的芯片，都相形见绌，

这是绝对主线才有的待遇和表现。

昨晚一则新闻，是两者融合的催化剂：

早盘电解铝与水泥率先高开冲锋，几乎所有周期行业，都要逐步纳入碳市场，那么钢铁、造纸、化工等的拉升也顺理成章，逻辑流畅。

不用怀疑，顺周期叠加碳中和，这就是上半年最能赚钱的方向，类似去年的新能源。

龙虎榜可见，趁着白马反弹，机构在调仓大买钢铁股，或许春节后金牛、章源这波周期妖股，只是一段暖场表演。。。

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随着纳指反弹，A股机构白马终于刹住一浪主跌，进入二浪反弹。

官媒文章造成的恐慌只持续了一天，今天题材股全面回暖，成为市场主心骨。

喜欢“一枝独秀不是春”这句话，市场里没有局部恶性亏钱效应时，就是短线最容易赚钱的时候。

1、碳中和（顺周期）

两者的逻辑暂时合并，碳中和这个筐太大了，堪比供给侧改革的题材级别，

以下四部分都可以往里面装：

耗能大户：主要是传统行业那些黑又硬，如上文所述，几乎涵盖了所有顺周期行业。

能源替代：这块主要是清洁能源，不怎么产生二氧化碳那些，所以近期水电、核电、风电、光伏都有异动。

节能环保：很好理解，碳中和的实现离不开这个。

碳金融：围绕碳中和的金融活动，首先要有碳交易市场，类似股票、期货交易市场，进行碳配额的现货与期货交易。

这个想象空间巨大，比如特斯拉去年靠“卖碳”赚了16亿美元，超过卖车利润。

目前市场炒作路径也是按照上面四个方向，

第一波龙头中材节能属于环保类，第二波龙头华银电力就扩散到碳金融。

今天板块涨停太多，首板2板一片，除了中材与华银这对新旧龙头，随便拆几个：

森特股份：BIPV概念龙头一字5板放量，BIPV就是光伏建筑一体化，属于上面第二项“能源替代”。

深圳能源：与华银昨天同为二波先锋，只因是反包板且盘子大，沦为封不住连板的中军。逻辑也与华银一样，参股深圳碳排放权交易所。

永茂泰：沾边有色铝的开板次新（再生铝），类似之前博迁新材沾边有色镍，今天板上换手封死3板，领涨有色铝分支。碳中和的逻辑谈不上正宗，次新就是沾边飞。

华菱钢铁、太钢不锈、新钢股份：最强的几只钢铁股，钢铁本轮是最受机构青睐的顺周期板块，因为估值足够低。

神火股份、天山铝业：电解铝也涨停一大片，这俩属于盘口较强势。

青松建化等：水泥全是首板，明天应该有1进2成功。

2、半导体概念

消息面：上午中国半导体行业协会在官网发布消息称，中美半导体行业协会宣布成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”。

中午消息一出，好多人问，大科技的民间基础真不是盖的。。。

橙子比较保守，突发消息出现后，不亲自核实细节一般不参与。

下午涨停如下：天富能源、英威腾、乾照光电、格林达，共4只

大票一个涨停没有，韦尔还冲高回落。

所以目前还只能认为是超跌小票短线玩法，强度有待观察。

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短线温度：温

情绪周期：萌发

仓位建议：40%（短线）10%（趋势）

出手胜率：中高

橙标=橙色标记或橙子持仓，仅为记录个人当日重点关注目标，不作为操作建议！

昨晚橙子说了持仓主要在碳中和与煤炭，今天分批止损非主流的准油，持有涨停的两个碳中和龙头（加了一笔老情人），持有不争气的某煤炭。

应该说今天碳中和与顺周期题材有高潮迹象，应该当天及时上车。

前排明天会开得很高，想买只能拼头铁，但今天普遍缩量，强撸又容易吃面，参与难度大，盘中找机会吧。

碳+周期的范围太大，资金容量够大，除了绝对龙头短线模式，不必拘泥某只个股，买个硬逻辑方向，5日线上持有为主。

干主线，多条命。