为什么说盈亏要有个比例？怎样为自己的交易设置一个盈亏临界公式？

更为科学的盈亏比设置

盈亏要有个比例

某人制定了自己的原则，日内交易股指期货，盈利或亏损相同点数出场。假设判断正确率为50%，日内交易1个点手续费，泸深300股指期货1个点为300元，最小变动价格0.2。我们可以近似地计算在设定不同的出场目标后盈亏的数额比例。

如果把盈利或亏损的目标设定得过小(1点之内)，则无论判断是对是错，结果总是亏损的;如果把盈利或亏损的目标设定得稍大(1~10个点),发现有盈利的可能，但是盈利的金额远小于亏损的金额。而如果将盈亏目标设定得尽可能大，则发现盈亏的数额比例趋向于1:1,即盈利和亏损数额相当，盈利或亏损的结果完全取决于判断正确率。

盈亏临界模型

为自己的交易设置一个盈亏临界公式:

设判断正确率X%，品种手续费P，止损点N,点差C,盈亏比a,则若要盈利必须符合以下条件:

(aN-P-C)xX%-(N+P+C)(1-X%)>0做铜的日内短线，依照上述公式。1如果50点止损，同样获利50点出。

计算(50-30-10)xX%-(50+30+10)(1-X%)>0,解得X%>90%。

如果500点止损，同样获利500点出。

计算(500-30-101xX%-(500+30+10)(1-X%)>0,解得X%>54%。

所以越是短线，对投资者的判断正确率要求越高。

据统计数据发现，成功的操盘手正确率大都低于30%，那么他们是如何获利的呢?

仍然以公式(aN-P-C)xX%-(N+P+C)(1-X%)>0,看设N≥P,N≥C,则上述公式简化为:aNx30%-N(1-30%)>0,消去N,简化为:a30%-70%>0，即:a>2.3。

结论:尽量使自己的盈亏比在2.3:1以上。

市场没有该让你盈或该让你损的规则，只有该你进、该你出的规则。严格跟随市场指示，按照市场规则运作，结果是唯-确定的，不用刻意在意盈亏。盈亏的数据统计自然是会符合交易模型的。