期货操作怎么把握安全持仓过夜?期货投资坚持什么样的交易模式?

在实战中，交易者做隔夜单的情况大概有三种：

①没有任何交易计划，根据消息面或者主观看法，在收盘前急忙决定要隔夜持仓；

②有设定计划，在临近收盘时经过利益衡量确定要隔夜；

③有计划但最终放弃执行计划，比如计划收盘前平仓但临时摇摆不定，最后持仓过夜。

第一种情况面临的隔夜持仓风险最大。这意味着，如果交易者有稳定的交易系统，明确自己的交易周期，能够有条不紊地按照交易准则和计划进出场，同时根据资金管理计划设置好止损和止盈，他会更从容地应对隔夜突发事件或行情的出现。

关于如何安全持有隔夜单，还提供两点小建议：

（1）对当前的市场趋势有总体把握。这一点也很重要。交易者需要对当前行情偏向多方还是空方有总体把握，尽量不要逆势做单，比如在多头市场留空单过夜，空头市场留多单过夜。确认趋势需要结合基本面和技术面分析，也要学会结合短周期和长周期综合判断。如果多个不同时间框架下市场全部偏向多方，此时留多单过夜是比较安全的。此外，如果你是国内期货交易者，还要清楚内外盘交易品种的走势规律。如果国内期货品种比较容易受国际市场影响，比如上述的沪铜，则持仓过夜要谨慎。

（2）建议仓单有一定盈利才考虑隔夜持仓。如果你综合衡量各种因素决定要持仓过夜，则你的单子必须要有足够的利润空间防御风险。如果你持仓单已经浮盈几百点，则开盘小幅低开几十个点对你没有太大影响。若仓单本身盈利就不多，在对行情没有十足把握的情况下不建议隔夜持仓。

期货技巧：坚持你的交易模式

记住这一点非常重要：没有必要荒废几年时间寻找复杂的定式或者下一座圣杯。非常简单的期货技巧定式唾手可得，供你使用。我知道的一些最好的期货交易者，他们一直在期货交易同一个定式期货技巧，使用相同的时间景框，关注同一个市场，坚持20年。他们不关心其他任何事情，也不想知道其他任何事情。这对他们很管用，他们是这个定式的大师。他们不让其他任何事情来干扰他们的关注。如果一个定式那天没有出现，那他们就不做交易。

一旦交易者学会相信自己，他们就可以解放思想，去关注呈现在他们面前的期货市场机会，而不是完全沉浸在恐惧、灰心和怀疑的心境里。这个时候的交易者已经转变，从最初三个阶段跳出，并开始真正有机会通过做交易来赢得生计。转变包括关注发展他们自己的交易技巧，而不是关注金钱。这些技巧很容易——事情须保持在控制中，并遵守纪律来跟从定式。不要关注赚到1000美元，那是业余选手做的。关注发展你的技巧并执行那些定式，每一次都是用同样的方式。听起来简单极了，但是我和足够作的交易者一起工作过，因此知道他们中的大多数都不能长期坚持这样做。他们变得没有耐性，而且不想错过参与市场行动，所以他们投身进来并追逐行情，却没有使用清晰的定式。他们一旦这样做了，就退回到业余者的行列。

大多数交易包含了等待。首先，它包含了等待定式。一旦定式出现，职业交易者毫不犹豫地采取行动。技巧在于等待它发展成型，而不要屈服于冲动的交易。然后，一旦进入定式交易，交易者就必须遵守纪律，等待离场参数被击倒，而不要过早投降和放弃。等待对很多交易者来说是最难做到的，但正是等待把赢家同输家区别开来。即使是日内交易，在一个定式发生或者一个参数被击倒之前，也可能要等待几个小时。这就是整个关键所在；只要保持耐性并等待。追赶四只兔子的人，一只也捉不到。

还有，职业交易者并不参与每一次行情，认识到这一点也很重要。没有你加入，让市场离开站台也没关系。捕捉每次行情是不可能的，因为追逐每次行情是业余者的标志，这就是为什么交易者有必要建立一套包括入市和离场的准则来遵守，而不是依靠他们自己的本能感觉去管理头寸。发展一套准则，遵守纪律去执行它们。他们为了保护你而存在。

对我而言，当我学会忽略我的头脑，只关注少数几个好的定式期货技巧之后，我交易上最大的变化发生了。学习了定式以后，接下来的挑战就是遵守纪律去执行它们，每一次都用同样的方式。不思考、不犹豫。我做到这一点，是通过记录我的交易行动和对我执行每个定式的情况打分，而不是看我赚了或者亏了多少钱。关注盈亏结算单自动的助长了毁掉众多交易者的坏习惯，而以定式为基础的方法促成了可以推动交易者进入稳定盈利境界的好习惯。

最后，职业交易者注重限制风险和保护资本。业余交易者关心的是每笔交易他们可以赚到多少钱。职业交易者总是从业余者身上把钱赚走。只要停止寻找下一个优秀的技术指标，业余交易者就开始变成职业交易者，而且他们开始控制自己每笔交易上的亏损。