套利交易又叫套期图利，是指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资内金由利率较容低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。期货市场的套利交易是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。

在进行套利交易时，投资者关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。投资者买进自认为价格被市场低估的合约，同时卖出自认为价格被市场高估的合约。如果价格的变动方向与当初的预测相一致；即买进的合约价格走高，卖出的合约价格走低，那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之、投资者就有损失。

期权成交额

the holder of an option has the right to buy or sell a certain number of asset at a certain price within a certain period of time. for european option, the holder can only exercise options at maturity. since the holder has the right, not , therefore he or she need to pay premium for the option.the buyer (or seller) of a future contract has the to buy (or sell) a certain number of asset at a certain price at the maturity. no premium is needed for a future contract, but both parties need to pay margin, in case default.

期权成交额

当然有区来别了。期权价值=内含自价值+时间价值

期权的内涵价值，指的是期权价格中反映期权敲定价格与现行期货价格之间的关系的那部分价值。就多头期权而言，其内涵价值是该现行期货价格高出期权敲定价格的那部分价值。如果期货价格低于或等于敲定价格，这时期权的内涵价值就为零，但不可能为负值；就空头期权而言，其内涵价值是该现行期货价格低于期权的敲定价格的那部分值。如果期货价格高于或等于敲定价格，这时，期权的内涵价值为零。空头期权的内涵价值同样不能为负值。

期权的时间价值，举个例子，一笔多头期权的期权价格为9，敲定价格为75，当时的期货价格为78，那么，该笔期权的内涵价值为3，即78—75，而时间价值为6，即9—3。期权的时间价值既反映了期权交易期内的时间风险，也反映了市场价格变动程度的风险。在期权的有效期内，期权的时间价值的变化是一个从大到小、从有到无的过程．一般而言，期权的时间价值与期权有效期的时间长短成正比。

但是期权的价格仅仅是指期权的执行价格。

总的来说，期权价格和期权价值的关系，在其他条件一定的情形下，看涨期权的价值随着标的资产市场价格的上升而上升;看跌期权的价值随着标的资产市场价格的上升而下降。

期权成交额

期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。就个股期权来说，期权版的买方（权利方权）通过向卖方（义务方）支付一定的费用（权利金），获得一种权利，即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票或ETF。个股期权合约是指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的证券的标准化合约。买方以支付一定数量的期权费(也称权利金)为代价而拥有了这种权利，但不承担必须买进或卖出的义务。卖方则在收取了一定数量的期权费后，在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺。个股期权主要可分为看涨和看跌两大类。只要买入期权，无论看涨还是看跌都只有权利而无义务，即到期可按约定价格买入或按约定价格卖出，但这是买方可以自由选择的，但卖出期权方无论看涨或看跌都必须无条件履行条款。因此，期权买方风险有限（亏损最大值为权利金），但理论获利无限；与此同时，期权卖方（无论看涨还是看跌期权）只有义务而无权利，理论上风险无限，收益有限（收益最大值为权利金）。总体而言，个股期权不适合所有个人投资者，更适合机构对冲风险或进行套利。 第一个问题抄应该用看涨袭看跌期权平价公式：p=C-S+exp(-rT)X=2.78-40+exp(-0.08*0.25)40=1.988$第二个问题：显然欧式看跌期权定价如果是0.3美元，那么定价过低。套利策略为：买入欧式看跌期权得到0.3$。.如果三个月后股价大于40美元，那么看跌期权不会执行，净赚0.3*exp(0.08*0.25)$;如果三个月后股价低于40美元，看跌期权执行，假设股价为39$，那么以39$买入股票，再以40$卖出，得1$,总利润为（1+0.3*exp(0.08*0.25)）$。即无论股价涨跌，我们都可以锁定无风险利润。 期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。就个股期权来说，期权的买方（权利方）通过向内卖方（义容务方）支付一定的费用（权利金），获得一种权利，即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票或ETF。个股期权合约是指由交易所统一制定的、规定合约买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的证券的标准化合约。买方以支付一定数量的期权费(也称权利金)为代价而拥有了这种权利，但不承担必须买进或卖出的义务。卖方则在收取了一定数量的期权费后，在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺。 希望复采纳这些都是金融衍生产品。制你说的有多少种，不知道你指什么？分开来说他们现在都单独成为了一种行业。证券范围要广，后面的都属于有价证券。 其实不论你买股票还是买期货还是买别的什么金融产品，都是一种预期，基金要跟别的区别就要大一点，买基金就是把你的钱交给别人去管理，你不能决定要买什么或者什么时候买，到时候你只是能从中获得一些投资的收益，这种风险就要小一点，因为管理基金的人都是一些资深的投资专家，其他的就是要求你自己操盘，或者你也可以委托专业机构，当然别人不会白给你服务，你的收益就要看你对未来的预期会是怎样的。中国的股市受政策影响大，而且很多大庄家控盘，散户永远赚不到大钱，期货市场变幻多端，况且还有很多的因素制约着，但是个人认为还是要比股市风险要大。外汇风险很小，一个国家不可能让汇率太过频繁过大的波动。纯属个人见解。

国债逆回购的日期安自然日计算，你购买的是几天的就按照几天的计算的。

实际年收益率=(成交年收益率X理论占款天数)/实际占款天数周六日和法定假日算作实际占款天数,不算

国债，又称国家公债，是国家以其信用为基础，按照债券的一般原则，通过向社会筹集资金所形成的债权债务关系。

国债是由国家发行的债券，是中央政府为筹集财政资金而发行的一种政府债券，是中央政府向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证，由于国债的发行主体是国家，所以它具有最高的信用度，被公认为是最安全的投资工具。

中国最早是从清朝末期开始发行国内公债并大量举借丧权辱国的外债。

由中国领导的红色政权在新民主主义时期也曾多次发行公债，如1932年江西中央革命根据地曾分2期发行总额为180万元的“革命战争短期公债”。

新中国成立后，中国国债发行可分为三个阶段：第一阶段是新中国刚刚建立的1950年，当时为了保证仍在进行的革命战争的供给和恢复国民经济，发行了总价值约为302亿元的“人民胜利折实公债”。

期权成交额

对此，深交所创业板公司管理部先后于9月1日、9月14日向公司发出函件，要求公司核实说明是否触及其他风险警示情形，是否有可行的解决方案及预计解决期限。截至10月26日，豫金刚石均未回复相关问题。

深交所创业板公司管理部对此表示高度关注，并要求公司在2020年11月2日前说明对上述事项是否有可行的解决方案且可在一个月内解决，并披露董事会意见。若公司在11月27日前仍未回复交易所问询或上述情形仍未消除的，依据《创业板股票上市规则（2020年修订）》第9.1条、第9.4条、第9.5条的规定，对上市公司股票实施其他风险警示及相关停复牌处理。

同时，监管层也要求公司董事会全体成员按照《创业板股票上市规则（2020年修订）》第4.2.2条和《创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.1.7条的规定履行勤勉尽责义务，督促公司及时回复问询及履行信息披露义务。若公司仍未按期如实回复，深交所创业板公司管理部将对公司及董事会成员实施监管措施或纪律处分。