若跌破这一关键水平 国际黄金恐再大跌
周三(11月25日)欧盘时间,国际金价小幅反弹,空头止步1800美元关口。金价周二延续跌势,并触及四个月低点,新冠疫苗方面的利好消息以及美国总务署告知拜登可开始交接程序,促使投资者纷纷买进高风险资产。
美国官员在周二(11月24日)表示一旦首款疫苗获得监管机构紧急批准使用,计划在美国全国首批分发640万剂疫苗,叠加近期欧美多个疫苗传利好,市场对经济复苏较为乐观,施压金价。
白宫僵局有所突破,美国总统特朗普同意向当选总统拜登领导的政府交接权力,令市场对美国经济复苏充满期待,美股道指创下历史新高,首次突破30000点,施压金价,故黄金价格短期仍将面临下行风险。
美国十年期债券在周二(11月24日)迎来三连涨,并且涨幅高达3.05%,挤压避险黄金的市场份额,将进一步对黄金造成压力。
黄金ETF持仓方面,全球最大的黄金ETF持仓在周二(11月24日)大幅降低13.43吨,近两天一共减持20吨,使总持仓降至1199.74吨,暗示市场看空黄金热情较高。
相对于美股的强势拉升刷新历史,也再度见证历史,美元指数周二收复涨幅继续横盘92关口,摇摇欲坠,今晚将公布的核心PCE物价指数,若是不及预期,恐将直接打压美元失守92关口,从而进一步推升欧美镑美等非美货币的走高。
Economies.com称,金价昨日急剧下跌,并接近我们等待已久的目标价位1794.84美元/盎司。值得注意的是,金价近期交易陷于看空旗形内,金价跌破了这一形态的支撑线,从而获得看空动力,我们正等待这一因素推动金价在未来几个交易日进一步下跌,并测试1794.84美元/盎司,若跌破这一水平,这将为金价跌向下一看空目标1765.00美元/盎司打开道路。
因此,看空趋势在未来几个交易日仍将占据主导地位。需要指出的是,假如黄金价格突破1819.00美元/盎司以及1830.00美元/盎司,这将止住预期中的下跌走势,并推动金价反弹,首个目标瞄准1860.90美元/盎司。
预计,今日金价交投将位于支撑位1775.00美元/盎司以及阻力位1820.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
美国银行的分析师表示,2021年出现三种高效疫苗的可能性改变了黄金市场的格局。
在美国银行的2021年展望报告中,全球商品和衍生品研究主管Francisco Blanch和该行的金属策略师Michael Widmer宣布了他们对2021年黄金预测的重大转变。该行不再预计金价会触及每盎司3000美元的目标。
“我们现在对黄金持中性看法,” Blanch说。“我们看到了长期利率上升的风险。”
在最新的预估中,该行预计黄金平均价格将在2,063美元左右。
“随着全球经济的开放,黄金面临着更多的挑战,要达到3000美元/盎司很难;尽管如此,正在进行的财政和货币刺激措施应该会将金价再次推高至2,000美元/盎司上方,”该行分析师在其2021年展望报告中表示。
上述言论出炉之际,金价继续挣扎着吸引一些买盘动能,市场正在测试另一个关键支撑位。
美国银行今年4月成为关注的焦点,因为他们预计,由于强劲的增长势头和各国央行采取的重大货币政策行动,金价将大幅走高。
但在周二的报告中,美国银行预计,随着经济从COVID-19大流行造成的破坏中复苏,能源大宗商品在2020年遭受重创的情况将在明年表现更好。与此同时,分析师们也看好工业金属,尤其是铜和镍。
随着明年能源价格表现优于大宗商品,分析师预计布伦特原油价格将在今年夏天升至每桶60美元。
“我们看到世界正在周期性复苏,这意味着我们可能会看到更高的利率,”Blach说,“我们并不完全看跌黄金。财政刺激计划将让投资者继续留在市场,但最终会出现一个大的轮转,在大宗商品的周期性上涨中,贵金属价格有可能会下跌。”
Widmer指出,通胀上升可能会带来更高的名义利率。他说,问题在于,通胀是否会以高于名义利率的速度增长,从而使实际利率保持在较低水平。
Blach说,他们对黄金前景的重大转变是由于最近有关疫苗的消息。他解释说,市场预期疫苗的有效率约为60%,这意味着复苏的速度会较慢。他还说,这三种疫苗90%的有效性可能意味着2021年生活可以更快地恢复正常。
他说:“我认为这就是市场开始定价的原因,也是为什么我们在如此短的时间内出现如此大的转变。”
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