中粮期货 试错交易:1月20日市场观察
商品指数上破阻力 新年创新高
商品指数
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数据来源:文华财经
【结构】上涨中的上涨
【策略】关注商品多头情绪展开
【分析】日内商品指数继续走强,上破200关口,创近3个月新高。春节前夕,市场已突破新高,不过时间所剩无几。建议顺应市场节奏,节前暂时轻仓短线参与。节后看工业品能否引领商品展开多头趋势行情。
【风险提示】
1、临近春节,关注交易所提保信息,注意市场避险情绪出现。
2、春节假期开始于1月末,注意部分品种02合约持仓节前需及时调整。
原油03
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数据来源:文华财经
【结构】上涨中的上涨
【策略】高位追涨需谨慎
【分析】今日油价维持强势运行。近期市场的供应端扰动对油价带来支撑,地缘政治风险仍是供应端扰动的主要因素之一。近日也门胡塞武装袭击阿联酋,新的地缘政治风险进一步加剧了市场对供应端产生的忧虑。各种突发事件不仅带来了近期利多油价的刺激,同时也伴随了诸多事件发展的不确定性风险。临近春节,原油03合约建议轻仓顺势参与,逐日锁定利润。节前高位追涨需谨慎,谨防短期节奏变化。
【风险提示】地缘政治风险伴随诸多不确定性发展,注意对油价趋势性走势带来影响。
燃油05
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【结构】上涨中的上涨
【策略】临近前高,高位保护利润
【分析】今日燃油继续震荡拉升。尽管自身供需驱动不强,但受到成本端的引导,燃料油价格持续随原油价格重心上移。期货盘面,燃油05合约上探前高,关注上方3200阻力。节前高位追涨需谨慎,注意保护多头利润。
【风险提示】关注国际市场油价波动对化工品的整体影响。
沥青06
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数据来源:文华财经
【结构】上涨中的上涨
【策略】临近前高,高位保护利润
【分析】今日沥青继续震荡拉升。沥青本身供需双弱格局未改,正处生产淡季,供应维持低位。需求端在节前将面临终端停工,刚需下滑阶段。而近期原油价格的不断走强,在成本端为原油化工品种带来了持续提振。期货盘面,沥青06合约上探前高,关注上方3600阻力。节前高位追涨需谨慎,注意保护多头利润。
【风险提示】关注国际市场油价波动对化工品的整体影响。
棕榈05
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【结构】上涨中的上涨
【策略】轻仓关注多头走势,高位注意保护利润
【分析】日内棕榈震荡走强,再创新高。受外盘市场带动,国内商品多头情绪活跃。国内市场,油脂整体库存持续下降,供应端延续对价格的支撑。不过下游消费仍待回暖,需求端对价格存在压力。供需维持双弱局面。期货盘面,棕榈05合约建议轻仓关注多头走势,春节前高位注意保护多头利润。
【风险提示】关注马棕出口数据对后市油脂价格可能带来的压力。
沪铝03
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【结构】上涨中的震荡
【策略】轻仓跟进多头走势
【分析】日内沪铝震荡回升,处于高位调整。近期欧洲能源危机引发的铝供应端扰动仍未得到缓解,对铝价带来支撑。不过国内铝复产预期出现,以及春节前夕下游需求的低迷,对铝价带来一定压力。期货盘面,沪铝02/03合约建议轻仓跟进多头结构走势,围绕21000下方进行防守。
【风险提示】注意国内铝复产带来的供应端回升预期,以及下游需求的低迷,在春节前影响交易情绪下滑。
沪镍02
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【结构】上涨中的震荡
【策略】轻仓跟进多头走势
【分析】日内沪镍震荡回升,处于高位调整。目前价格上涨驱动主要来源于供应端,低库存与海外的持续去库继续支持镍价强势运行。不过临近春节,商品指数的上探阻力,以及商品氛围的多空分化,引发价格高位震荡。期货盘面,沪镍02/03合约建议轻仓跟进多头结构走势,围绕160000下方进行防守。
【风险提示】关注春节前不锈钢检修减产消息或带来一定利空影响。
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风险揭示:
蒋梦君投资咨询证号:Z0013889
王君投资咨询证号:Z0013698
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4.本研报中所用K线图及价差、资金流向、成交量数据截取自文华财经赢顺云端软件。
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