波动+杠杆=巨额利润

　　石油期货交易是一门学科，它将强劲的价格波动与广泛的假定杠杆结合起来，以创造非凡的利润。然而，为了成功地做到这一点，它有助于理解为什么油价本质上是不稳定的，以及如何运用杠杆。

　　几个关键的市场驱动因素影响着全球石油价值。这些因素可能导致价格暴跌或飙升，这取决于能源交易员和投资者如何解读这些因素。以下是石油市场的几类重要支柱：

　　地缘政治

　　行业报告

　　武装冲突

　　经济周期

　　季节性定价趋势

　　从每周能源信息管理局(EIA)公布的原油库存报告到一次意外的恐怖行为，任何这些市场驱动因素都有可能导致油价暴跌。由于这一事实，等式的第二部分，杠杆，是至关重要的。申请太多，价格的不幸波动会很快耗尽你的交易帐户，但如果你申请的太少，那么一个伟大的机会将永远失去。

　　为了说明这一点，让我们来看看杠杆对WTI原油合约是如何运作的。

　　芝加哥商品交易所:

　　合同规模：1000桶

　　价格：美元和每桶美分

　　最低刻度：每桶0.01美元，每条10美元

　　日内利润率：通常每份合同1000美元；根据市场条件和经纪人的不同而有所不同。

　　维护保证金：通过每天的电子结算保持一个头寸需要每个合同至少有3400美元的帐户余额。

　　在看了合同规格之后WTI原油，您可以看到，采取大量的日内头寸，可以完成与只有2500美元..事实上，许多石油期货交易策略正是为了获得快速利润。以零售能源黄牛海登(Hayden)的假设情况为例：

　　期间会前准备据海登估计，北美的水力压裂产量很可能是由于友好的天气和夏季的高油价而增加的。因此，海登认为，在每周EIA原油库存报告中，可能会提到意外的供过于求。环境影响评估报告将于美国东部时间上午10：30在几小时内提交。

　　海登倾注价格图表，并指出8月份WTI原油正推高日内和年度高点，至每桶74.86美元。现在是东部时间上午10点28分。

　　海登设立了一个停止销售的市场。多支架顺序8月份两份WTI合约的价格为74.74美元。严格的1：1和1：2的风险与回报管理参数是实现的，使用的利润目标为10和20个滴答，止损为10滴答。

　　钟响在东部时间上午10：30。美国环境影响评估报告称，原油供应量为400万桶，远远超过了一致的估计。8月，WTI立即跌至74.48美元，然后才找到任何出价。

　　海登的止损市场订单价格为74.69美元，原因是滑移，但仍然设法确保了10和20的利润目标。收银机响了，一笔闪电般的300美元被记入了这个帐户.

　　对许多交易员和投资者来说，上述情景似乎只是白日梦。价格也可以很容易的让海登停下来，对吧？绝对一点儿没错。但是，考虑到风险的充分定义而对贸易体制本身的积极期望，石油期货交易策略，像这样的，可能是非常有利可图的。

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