比如你估计在来未来的源某一天会获得一笔10000美元, 如果按现在即时的汇率6.25算,就是相当于62500元.但是你害怕汇率的变动可能到那一天市场汇率是6.20 这样你只能收到62000元,少了500元. 为了避免这种损失,就有必要在期货市场上做套值业务, 就是反向操作一笔买卖. 比如你可以远期买入那个日子的卖出期权,打个比方,当前在市场上有人认为那一天的汇率可能是6.22,就有人开仓这个价格的卖出期权,你就可以买进同样10000美元的期权. 这样从某种含义上讲,你是锁定了部份的汇率损失的. 只是部份保值,当然如果市场趋势判断错误的话, 你也损失不到哪里,最多就是期权上的损失,也是有限的部份, 当然如果市场是极端反映的话, 那么任何办法都不能确定是保值的,最多是减少损失. 比如到了那一天,美元汇率不跌反升, 到7.00,你应当收到70000人民币才对,,但在期货市场上,你就要损失相当的保证金,同样也是要减少收益 . 所谓套期保值,只有在预测基本准确,在有限的不长的时间内,金额巨大的情况下,为了把风险有限转移给市场,而操作的一种规避办法. 减少不能预见的损失,和投机收益.

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这个应该属于合同规定的义务，因为题目中已给出是ABC向EFG发行看涨期权，到期时，ABC有义务向EFG供给专1000股普通股属（此时市价104元），而EFG可以以102元/股得价格去购买这1000股。因此站在ABC的角度是，到期ABC需支付给EFG1000股，但是为了会计核算，ABC是以当时市值来进行金额的计量，即104*1000元；此时EFG可以以102*1000元价格购买，差价则是最后一笔分录所列示的2000元。换句话说，EFG打算以后在ABC那里买1000股普通股，怕未来涨价，就提前商量好到时以102元固定价格去买，不管市场价格什么情况。到期时，如果ABC公司的股价涨到104元，EFG仍以102元购买（即行权），此时ABC必须以102元/股的价格去卖，但同时市场上ABC股价是104元，那么ABC就亏了104-102元/股。期权不需实物交割，所以只是算差价。不知你明白没有，可追问：）

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就是在交易所之外进行交易的。这个呢就是一个炒股票的工具。比如你看专中某只行情好的票你可以用。比属如说，你看中青岛啤酒的，你买个30天的，那你像券商付一笔钱(权利金)，比如你用5w的本金，可以购买价值50w的名义本金在市场上交易，比如在30天内股票上涨30%，行权抛掉。那就是50w*30% 就是获利15w 那你单纯用股票购买呢，5w，股票上涨30%，才1w5 。这就是场外个股期权。

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我理解的也不是很全面，我给你举个列子吧。你在夏天的时候批发很多羽绒服，因为当时专的价格很便宜。等到冬天的属时候买掉，也许款式有点过时，但是价格绝对是高的。我感觉“期货”的意思就是在一段时间内购买一批物品，看好他将来的市场价值，在他升值的时候将其出售，赚取差价。所谓期货[1]，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，对期货合约所对应的现货，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。期货合约的买方，如果将合约持有到期，那么他有义务买入期货合约对应的标的物；而期货合约的卖方，如果将合约持有到期，那么他有义务卖出期货合约对应的标的物（有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价，例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对在手的期货合约进行最后结算）。当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。 1：权证一天当中可以买卖多次吗？ 次数不限。

2：权证如何去办理，跟股票一样？ 一般情况,进行权证交易前,在股票易软件上点"权证业务申请",申请后方可像股票一样买卖,如果不行的话,就要到营业部签一份《权证风险揭示书》,但大部证券公司都可以在软件上直接申请开通。

3：这种分类有什么区别？还有什么基金？ 权证是股票的衍生品，是到期认购或卖出的股票的权利，属于期权。基金就是专业人士帮你管理资金，有货币基金、股票基金、指数基金。 1.为什么看跌期权的价值不会超过它的执行价格；看涨期权的价值不会高于股票本身的回价格？答：答看跌期权是股票（标的物）跌下来赚钱，看跌期权的价值公式是（按1：1的行权比例）：执行价格-股票市场价。由于股票市场价最低是零，所以看跌期权的价值不会超过它的执行价格。看涨期权是股票（标的物）涨上去赚钱，看涨期权的价值公式是（按1：1的行权比例）：股票市场价-执行价格。由于执行价最低是零，所以看涨期权的价值不会超过它的股票市场价格。

2.为什么当看跌期权处于充分的深度实值时，欧式看跌期权的时间价值为负？答：当看跌期权处于充分的深度实值时，是股票的市场价比期权的执行价跌了很多，看跌期权赚了不少，但随着时间的推移，股票的市场价格可能会反弹上涨，欧式看跌期权是规定了到期行权的时间的，不能马上行权，而到期时，股票的市场价格可能上涨，期权可能会少赚钱，所以当看跌期权处于充分的深度实值时，欧式看跌期权的时间价值为负。

3.为什么美式期权的时间价值不可能为负？ 答：美式期权是在期权到期前，可以随时行权，所以美式期权的时间价值不可能为负。 欧式计价 （European Plan， 简称 “EP”）欧式计价是指饭店标出的客房价格只包括客人的住宿费用，不包括其他服务费用的计价方式。这种计价方式源于欧洲，世界绝大多数饭店使用这种方式。我国的旅游涉外饭店也基本上采用这种计价方式。

饭店的计价方式按国际惯例，饭店的计价方式通常有以下五种：① 欧式计价 （European Plan， 简称 “EP”）欧式计价是指饭店标出的客房价格只包括客人的住宿费用，不包括其他服务费用的计价方式。这种计价方式源于欧洲，世界绝大多数饭店使用这种方式。我国的旅游涉外饭店也基本上采用这种计价方式。② 美式计价 （American Plan，简称 “AP”）美式计价是指饭店标出的客房价格不仅包括客人的住宿费用，而且还包括每日三餐的全部费用。因此，又被称为全费用计价方式。这种计价方式多用于度假型饭店。③ 欧陆式计价（ Plan， 简称 “CP”）欧陆式计价是指饭店标出的客房价格包括客人的住宿费和每日一顿欧陆式简单早餐的计价方式。欧陆式早餐主要包括冻果汁、烤面包、咖啡或茶。有些国家把这种计价方式称为“床位连早餐”计价。④ 百慕大计价（Bermuda Plan，简称 “BP”）百慕大计价方式是指饭店标出的客房价格包括客人的住宿费和每日一顿美式早餐的计价方式。美式早餐除含有欧陆式早餐的内容以外，通常还包括火腿、香肠、咸肉等肉类和鸡蛋。⑤ 修正美式计价（Modified American Plan，简称 “MAP”）修正美式计价是指饭店标出的客房价格包括客人的住宿费和早餐，还包括一顿午餐或晚餐（二者任选一个）的费用。这种计价方式多用于旅行社组织的旅游团队。 如果是来换股形式的并购（源类似于优酷-土豆），那么按照协议原公司所有股权都会成比例地折算成现公司的股票，而期权也会相应地折算成对应数量的期权。 如果是现金收购，相当于成批量地直接收购原公司股权，那么期权很可能会提前兑现，并按照收购估值，将期权折算成现金发放。

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美股周一收高，纳指史上首次突破9900点，创盘中与收盘历史最高纪录。道指涨461.46点，或1.70%，报27572.44点；纳指涨110.66点，或1.13%，报9924.74点；标普500指数涨38.46点，或1.20%，报3232.39点。

其他中概股中，华米科技上涨6.15%，房天下上涨14.18%，荔枝（美股LIZI）上涨8.03%，寺库上涨7.64%，蘑菇街上涨7.28%，新氧上涨2.92%，云米上涨1.80%，信而富上涨1.45%，1药网上涨1.43%，世纪互联上涨1.20%，百世集团下跌0.92%，金山云下跌0.99%，跟谁学下跌1.04%，好未来上涨0.02%，58同城下跌0.04%，中通下跌0.32%，前程无忧下跌0.48%，宜人贷上涨4.90%，优信上涨4.85%，51Talk下跌4.33%，蛋壳下跌3.60%，正保教育上涨13.85%。