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　　来源：证券之星

　　今日早盘各大指数一度大跌，创业板指数跌超4%，午后大盘展开反弹，券商等金融股异动拉升带动上证指数翻红，随后大基建板块再度走强，板块掀涨停潮，带动指数进一步反弹。

　　下跌方面，早盘锂电芯片CRO等赛道股集体大跌，午后各板块跌幅有所收窄，最终宁德时代仍跌超6%。

　　总体上今日个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市今日成交额8788亿，较上个交易日放量557亿，午后大盘反弹过程中成交量有所放大。

　　截止收盘，沪指涨0.67%，深成指跌0.98%，创业板指跌2.45%。北向资金今日全天净卖出8.17亿元，其中沪股通净买入21.13亿，深股通净卖出29.3亿。

　　药明康德（维权）股价闪崩跌停

　　今日市场最受大家关注的公司就是药明康德和药明生物，其股价在A股和港股均出现暴跌。而引发这一切的是一则突发消息。

　　2月7日，“联邦公布”网站信息显示，美国商务部工业与安全局（BIS）发布了更新的“未经核实名单（Unverified List，简称UVL）”，并将在2月8日挂网公开。在这份“未经核实名单（UVL）”中，增加了33家中国单位，药明生物在列。

　　受此消息影响，CXO板块出现大跌，龙头药明康德A股早盘大幅低开逾9%，随后迅速跌停，康龙化成跌6.74%，凯莱英跌6.19%。

　　而在港股市场上，药明系的股价跌幅更为巨大。药明生物港股早盘一度跌超30%、药明康德港股早盘一度跌超25%。

　　在美国商务部宣布33家中国企业被列入未经核实名单后，药明生物官微发布回应称“这对我们的业务或对全球合作伙伴的持续服务没有影响。

　　对我们的进口影响很小，因为在公司位于上海和无锡的设施建设完成后，就不需要进口设备了。过去几年，药明生物一直在进口某些用于生物反应器的硬件控制器和某些空心纤维过滤器，这些设备受到美国出口管制。“未经核实的名单”不是更为人熟知的美国“实体名单”或“黑名单”。公司正在研究将相关子公司从名单中移除的临时措施。”

　　此外，药明康德公告称，本公司特此澄清，本公司及本公司的子公司均未被美国商务部列入“未经证实名单（Unverified List）” （以下简称“清单”）。本公司目前的各项生产经营情况正常。

　　本公司留意到今日有传媒报道， WUXI BIOLOGICS （CAYMAN） INC． （香港联合交易所上市公司，证券代码 2269.HK，以下简称“药明生物”）的两家子公司被列入清单。药明生物为独立上市公司，本公司不持有药明生物任何股份。

　　另外值得注意的是葛兰的中欧医疗健康第一大重仓股便是药明康德。

　　赛道股大面积崩盘

　　与此同时，锂电、光伏、半导体等高景气赛道出现大面积调整。其中宁德时代跌6.66%、亿纬锂能跌5.20%、赣锋锂业跌5.70%、锦浪科技跌8.03%、阳光电源跌5.11%、国科微跌11.04%、北方华创跌8.18%。

　　赛道股与医药股的大跌，也是带崩了创业板指数。

　　今日赛道股的崩盘除了前文美国打压带来的情绪影响外，总结起来无非就是估值压力。

　　前期公募基金等机构，面对这一些高景气赛道一哄而上，使得其估值不断新高，甚至脱离了基本面，而当市场风格切换，机构开始调仓换股后，赛道股自然就会有预期过高、交易过度拥挤的所带来的获利回吐压力。

　　其次，最新美国10年期国债收益率升至1.945%，创下2019年12月以来新高。无风险利率的持续上升，对高估值板块也造成较大压力。

　　此外，智利等锂矿资源出口国的局势也在很大程度上影响了锂电池板块的走势。

　　至于光伏，能源局此前公布的光伏装机量也是低于市场预期。

　　对此中原证券分析指出受产业链价格上涨影响，2021 年国内光伏全年装机容量略低于前期市场预期。

　　国家能源局近日发布2021年全国电力工业统计数据显示。截至2021年12月底，全国发电装机容量约23.8亿千瓦，同比增长7.9%。其中，风电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.1亿千瓦，同比增长20.9%。

　　中原证券分析指出根据国家能源局披露的装机数据，2021 年国内光伏装机量53GW，同比增长9.96%，逼近2017 年历史装机高位。分季度来看，2021Q1-Q4 国内光伏装机分别达到5.33GW、7.68GW、12.55GW、27.44GW。全年光伏装机低于前期协会预期的55-65GW。

　　A股后市展望

　　对于后市，机构们普遍乐观。

　　方正证券认为，当前A股市场的调整已经接近尾声，2月的市场行情值得期待。一方面，目前市场调整幅度已经较为充分；另一方面，美联储加息并不一定会引起国内利率上行，当前市场流动性以及政策环境均对市场非常友好。

　　在流动性环境比较宽裕友好、市场整体估值不高、新兴产业朱格拉周期的产业逻辑值得期待的背景下，看好以新能源和TMT为代表的科技成长公司的市场表现。

　　中泰证券表示，考虑到全面注册制与稳增长对低估值蓝筹股的利好，美联储“鹰派”对高估值的潜在压制，以及1月调整过程中上证50等低估值蓝筹的强势与不创新低，都使得其认为，节后的行情依然是蓝筹主线。

　　就具体配置而言，低估值蓝筹依然坚持三条线：1）券商；2）高分红与国改相关的央企，特别是：铁路、电力等中央财政发力方向；3）绿电。同时，医药当中部分与疫情相关的，如：呼吸机、疫苗等亦进入配置区间。